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趋势交易:在线交易员的前景策略
He has turned $1600 into $1.7 million through trend trading

即日交易员往往是利用即时市场动向获利,而趋势交易员仅在股票趋势逆转之后才会对股票进行交易。在五个月内将$1600元炒成了$170万元的西尔先生相信,趋势交易将成为独立在线交易员的成功交易策略。西尔为新手交易员提供了很多建议,但最重要的一条就是只用你赔得起的风险资金进行投资。

Unlike day traders who tend to profit on instant market moves, trend traders hold a security until the trend of the security reverses. Turning $1600 into $1.7 million within five months, Mr. Ser believes trend trading is a promising strategy for online traders. But Mr. Ser has an advice to novice traders, i.e. trading solely with risk capitals that you can afford to lose.

(大中报泊然报道)在过去10年半的时间里,西尔(Mike Ser)一直进行独立在线交易。他在指导其他独立在线交易员的同时,亦在卑诗省的列治文市创立了Ser Man Traders公司,以便对交易员进行培训。此外,他还和他指导过的一名交易员携手合作,后者在经过多年的苦学摸索后,在五个月的时间里就通过金银交易赚到$170万元。

西尔称,对于交易员来说,最佳的总体策略就是不要试图对五花八门的证券和市场的细节吹毛求疵。他坚称,这种广泛的措施会花费太多时间,并会不可避免地导致挫败和潜在损失。

西尔指出,交易员必须做到专业化,尤其是那些并非从事专职交易工作的交易员。西尔称,交易员需要成为一个特定领域的专家,他们需要术业有专攻,而不是当金融市场里的三脚猫。

西尔称,交易员应该专注于某个领域和某个策略,例如在他的学生和交易员中,有一部分人每天只会交易某一只股票。

这是大型投资银行的交易员常常使用的策略,他们都是商品期货交易或回购协议市场等神秘领域的专家。虽然西尔及其讲习班的一些交易员可能看起来像是即日交易员,但他们却采取了不同的方法。即日交易员会一直盯着一台台终端机,试图通过细微的即时市场动向获利。

 

像西尔这样的交易员可以称之为波动交易或趋势交易员。他们会一直将证券持有数天或数月,并且对证券市场趋势足够了解,从而可以设定目标指示何时出手抛空,例如在市场行情出现大转变时。西尔称,趋势交易员在趋势逆转之前会一直购入持有,然后他们就会转变方向。

 

西尔的商业伙伴Andy Man2006年开始在科技股等各类市场从事交易。但是直到他从事金银交易后,才开始通过这两种商品的空头交易赚到大钱。他打赌当其他市场出现改善后,将这两种商品作为避风港的诱惑将会减少,因此金银价格将会下跌。在2011年时,Man看到了与2008年类似的情况,因此他抓住了这个机会。

 

按照西尔的描述,Man的策略是积累更多的空头头寸,而不是赚取短期利润后退出市场。Man很幸运,他最初只投入了$1,600元,但在不到半年的时间里就变成了$170万元。

 

西尔称,Man的投资经历改变了他对如何培训其他交易员的看法。由于Man是在这个领域摸爬滚打五六年后才获得成功,因此其需要花费一定的时间去积累专业知识,但是一旦你具备了这些专业知识,你就会比其他人更具优势。

 

西尔补充道,设定出手的目标价格,并坚持执行至关重要,一旦价格达到我们的目标,我们就应该立即出手抛空,无论其间需要等待多长时间。

 

在西门菲沙大学(Simon Fraser University)获得商学学位,但却没有金融行业背景的西尔在1999年互联网快速发展期间开始成为独立交易员,当时在线即日交易还是相对较新的领域。西尔当时的目的就是通过快速买卖证券盈利。但是在互联网泡沫破灭期间,在线交易的诱惑力几乎消失殆尽,直到20082009年市场大跌期间才再度回归。

 

成为某个领域或某只证券的专家还有利于人们保持健康的生活方式,因为其可以让交易员调整交易以适应自己的时间表。例如,黄金和白银在世界各地无时不刻地在进行活跃交易,因此其比规模更小的技术或资源股等专业领域的交易更具灵活性。

 

西尔称:“在一天结束时,交易员的目标是什么?他的生活方式如何?他是否想每天进行交易?他是否想一直坐在电脑前?他是喜欢早起的人还是夜猫子?他的目标是什么?这些问题将有助于我们确定一个交易员在一天里是否只能交易几分钟或是几个小时,或是每天只能看一次电脑。我们会定制适应交易员的方案,而不是让他们完全效仿我们的做法。”

 

西尔认为集中关注某一领域,可以允许一些交易员每天只浏览一次市场动态,如果当天没有买卖机会,他们可以在第二天再次进行查看,而这对于交易员来说是一件好事。

 

希尔同时也谨慎地警告称,所有类似交易都应该使用你可以灵活支配的资金,也就是不会影响到日常生活开支的资金进行投资。

 

西尔指出,不该使用按揭贷款去进行投资交易赌博的经济原因显而易见,同时还有一些心理影响因素较为隐晦。

 

西尔称,他曾看到一些交易员用支付租金的资金进行交易,由于他们在交易时心存恐惧,因此无法做出明智的判断,虽然每个人的情况各不相同,但你必须确保使用你赔得起的风险资金去进行投资。

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